券商产品净值一览(2016.06.23)

乘积行为准则 乘积简化                     单位净值 累计净值 日净值生长速度 堕胎日期

865042   生色公司债券主要原则1-A1                          2016-6-23

865043   生色公司债券主要原则1-A2                          2016-6-23

870008   广发金管家瑰宝量子化避险                      2016-6-23

872002   广发金管家理财谋略2号                     2016-6-23

880014   智远双周赢                   1        1        0            2016-6-23

900004   中国1971国际信托投资公司提供纸张适度的进项集中设计作品情节                  2016-6-23

900005   中国1971国际信托投资公司提供纸张原级形容词拨给的场地集中设计作品情节                 2016-6-23

900006   中国1971国际信托投资公司提供纸张偏爱生长集中设计作品情节                 2016-6-23

900017   中国1971国际信托投资公司提供纸张月月增益集中设计作品情节                  2016-6-23

909009   中国1971国际信托投资公司稳债1                            0            2016-6-23

909050   融富主要原则1号A1                1        1        0            2016-6-23

909051   融富主要原则1号A2                1        1        0            2016-6-23

909110   星理财1号                    1        1        0            2016-6-23

909115   星理财1号半载                1        1        0            2016-6-23

909142   星理财1号年接连              1        1        0            2016-6-23

909143   星理财1号月                  1        0        0            2016-6-23

916001   东方红基金宝集中设计作品情节                      2016-6-23

918004   东方红先锋3号集中设计作品情节                    2016-6-23

920002   中金股本权益精选集中资产支配设计作品情节              2016-6-23

920036   中金对冲8号                        0            2016-6-23

920037   中金对冲18号                       0            2016-6-23

920038   中金对冲15号                       0            2016-6-23

920039   中金对冲16号                       0            2016-6-23

920042   中金对冲17号                       0            2016-6-23

920043   中金对冲19号                         0            2016-6-23

920044   中金对冲20号                       0            2016-6-23

920070   中金目录偷窃1期                    0            2016-6-23

930601   金理财古典的结成基金集中设计作品情节                2016-6-23

940004   华泰紫金鼎步步为盈子集中设计作品情节               2016-6-23

940005   华泰紫金鼎如虎添翼子集中设计作品情节             2016-6-23

940006   华泰紫金鼎谋福桑梓子集中设计作品情节             2016-6-23

940007   华泰紫金优债精选集中设计作品情节                  2016-6-23

940011   华泰紫金自行车轮动集中设计作品情节                 2016-6-23

940012   华泰紫金龙-大中华集中设计作品情节                    2016-6-23

940027   华泰紫金避险                       0            2016-6-23

940052   半载发前                              2016-6-23

952007   国泰君安君富香江集中设计作品情节                    2016-6-23

952011   国泰君安君享适度的公司债券                      2016-6-23

A50011   申万闭塞快利14天             1        1        0            2016-6-23

A5P01A   股债双丰11号A                             2016-6-23

A5P02A   稳赢1号A类                   1        0        0            2016-6-23

A60004   中投汇盈基金偏爱集中设计作品情节                  2016-6-23

A60005   金中投构象转移晋级集中资产             0            2016-6-23

A60009   金中投举枪                 1        0        0            2016-6-23

A60901   金中投举枪X类              1        0        0            2016-6-23

A80001   中国1971红1号集中资产支配设计作品情节                 2016-6-23

A80002   中国1971红基金宝集中设计作品情节                     2016-6-23

A80003   中国1971红钱币宝集中设计作品情节         1        1        0            2016-6-23

A80006   中国1971红适度的增长集中设计作品情节                    2016-6-23

A80007   中国1971红公司债券宝集中设计作品情节               0            2016-6-23

A90004   大通星海半月鑫               1        1        0            2016-6-23

ACC01A   股债双丰A类                               2016-6-23

ACC03A   股债双丰3号A                       0            2016-6-23

ACC04A   股债双丰4号A                              2016-6-23

ACC05A   股债双丰6号A                               2016-6-23

ACC06A   股债双丰7号A                              2016-6-23

ACC07A   股债双丰8号A                              2016-6-23

ACC08A   股债双丰9号A                              2016-6-23

AD0006   安信尊享生长集中设计作品情节                     2016-6-23

AD0015   安信尊享诉讼费                             2016-6-23

B30003   旗峰避险欣赏集中设计作品情节                      2016-6-23

B45038   国富雪霁公司债券主要原则1期                         2016-6-17

B45040   国富雪霁公司债券主要原则2期                         2016-6-17

B45042   国富雪霁公司债券主要原则3期                           2016-6-17

B45044   国富雪霁公司债券主要原则4期                         2016-6-17

B45046   国富雪霁公司债券主要原则5期          1        1        0            2016-6-17

B51215   中国1971国际信托投资公司建投卓13-2-A15           1        1              2016-6-23

B51504   中国1971国际信托投资公司建投双季X4                            2016-6-23

B51505   中国1971国际信托投资公司建投双季X5                            2016-6-23

B51506   中国1971国际信托投资公司建投双季X6                            2016-6-23

B51507   中国1971国际信托投资公司建投双季X7                              2016-6-23

B51701   中国1971国际信托投资公司建投季享X1               82   82          2016-6-23

B51702   中国1971国际信托投资公司建投季享X2                            2016-6-23

B51703   中国1971国际信托投资公司建投季享X3                            2016-6-23

B51704   中国1971国际信托投资公司建投季享X4                            2016-6-23

B51705   中国1971国际信托投资公司建投季享X5                            2016-6-23

B51706   中国1971国际信托投资公司建投季享X6                            2016-6-23

B51707   中国1971国际信托投资公司建投季享X7                            2016-6-23

B51708   中国1971国际信托投资公司建投季享X8                            2016-6-23

B51709   中国1971国际信托投资公司建投季享X9                            2016-6-23

B51710   中国1971国际信托投资公司建投季享X10              1        1        0            2016-6-23

B51711   中国1971国际信托投资公司建投季享X11              2   2          2016-6-23

B51712   中国1971国际信托投资公司建投季享X12                           2016-6-23

B51713   中国1971国际信托投资公司建投季享X13                           2016-6-23

B60356   双季聚利1号优先              47             2016-6-23

B60402   双季聚利2号优先              21             2016-6-23

B60405   双季聚利3号优先              2       97       2016-6-23

B60411   双季聚利4号优先                    95       2016-6-23

B60419   双季聚利5号优先                    96       2016-6-23

B80004   东吴富有4号集中设计作品情节                       2016-6-23

C10012   富有长安1号2期               2    3    0            2016-6-23

C10013   富有长安1号3期                       0            2016-6-23

C40042   财聚10号A                    2             2016-6-23

C40045   财通财聚11号A                             2016-6-23

C81024   长盛优先前                            2016-6-23

C81041   长盛优先优先2期                           2016-6-23

C81067   卓粤11号7期1                 81   81          2016-6-23

C81068   卓粤11号6期A2                             2016-6-23

C81075   卓粤11号7A2                  49   49          2016-6-23

C81098   量子化对冲3期A                              2016-6-23

C81119   量子化对冲4期A                 2   2          2016-6-23

C81121   中城1号前                             2016-6-23

C81123   量子化对冲5期A                 1        1        0            2016-6-23

C81125   长城站量子化对冲6期A             1        0        0            2016-6-23

C81138   卓粤11号6A3                               2016-6-23

C81144   卓粤20号1期                  1        1        0            2016-6-23

C81146   卓粤20号2期                  1        1        0            2016-6-23

C81148   卓粤20号3期                  1        1        0            2016-6-23

C81150   新睿20号4期A                 1        1        0            2016-6-23

C81152   新睿20号5期A                 1        0        0            2016-6-23

C82007   长城站中新1号优先                    0            2016-6-23

C84012   量子化对冲1期优先                    0            2016-6-23

C84022   量子化对冲卓粤16A              1        1        0            2016-6-23

C84026   长城站量子化对冲2期A                   0            2016-6-23

C84049   中新2号优先                               2016-6-23

C84067   卓粤11号3A3                  42   42          2016-6-23

C84068   卓粤11号3A4                  15   15   97       2016-6-23

C84069   卓粤11号4A3                               2016-6-23

C84070   卓粤11号4A4                        98       2016-6-23

C84071   卓粤11号4A5                  1   1          2016-6-23

C84072   卓粤11号5A3                  5   5          2016-6-23

C84073   卓粤11号5A4                               2016-6-23

C90002   中原提供纸张炎黄二号柔韧的拨给的场地                 2016-6-23

CC0020   多盈1号A                                  2016-6-23

CC0048   多盈优粤8号                                2016-6-23

CC0207   卓粤2号2期6                               2016-6-23

CC0208   卓粤2号2期7                               2016-6-23

CC0307   卓粤2号优先7期                     95       2016-6-23

CC0308   卓粤2号优先8期                            2016-6-23

CC0350   卓粤2号3期1                        0            2016-6-23

CC0566   成年累月盈X20                    1        1        0            2016-6-23

CC0580   成年累月盈X27                    1        1        0            2016-6-23

CC0583   成年累月盈X33                    1        1        0            2016-6-23

CC0585   成年累月盈X35                    1        1        0            2016-6-23

CC0598   成年累月盈X36                    1        1        0            2016-6-23

CC0602   成年累月盈X45                    1        1        0            2016-6-23

CC0603   成年累月盈X49                    1        1        0            2016-6-23

CC0604   成年累月盈X50                    1        1        0            2016-6-23

CC0605   成年累月盈X51                    1        1        0            2016-6-23

CC0631   成年累月盈X52                    1        1        0            2016-6-23

CC0632   成年累月盈X74                    1        1        0            2016-6-23

CC0633   成年累月盈X75                    1        1        0            2016-6-23

CC0662   成年累月盈X76                    1        1        0            2016-6-23

CF0021   美元稳逸2号优先                           2016-6-23

D92024   金汇精选3号优先                           2016-6-23

D92036   金汇精选4号优先              9   9          2016-6-23

DB1007   国金多谋略5号                             2016-6-23

DB6011   国金中国1971龙1期                6   6         2016-6-23

DB6015   国金中国1971龙2期                            2016-6-23

DB6016   国金中国1971龙3期                            2016-6-23

DE0009   国海金脱落9号                      0            2016-6-23

NB1A51   中银国际期货海河8号                           2016-6-20

S15653   中国1971红-安康营生主观                      2016-6-23

S36992   国泰君安君易智CPP            3    3    0            2016-6-23

S44196   中国1971红-安康营生1期                        2016-6-23

S49134   安康营生2号第4期                   -1       2016-6-23

S49135   安康营生2号第5期                          2016-6-23

S49140   中国1971红-黄山16号一期                         2016-6-23

S57766   中国1971红-安康营生2期                        2016-6-23

S57768   中国1971红-安康营生3期                       2016-6-23

S71171   安康营生优粤2号6期                           2016-6-23

S73119   中国1971红-国企改革主观1                     2016-6-23

S73120   中国1971红-国企改革主观2                     2016-6-23

S73172   中国1971红黄山16号第一期         2   2          2016-6-23

S78320   齐鲁青辰20号第1期                         2016-6-23

S78642   中国1971红黄山16号2期                         2016-6-23

S78643   中国1971红黄山16号2期            17   17   97       2016-6-23

SF1173   中国1971红-黄山16号6期                        2016-6-23

SF1174   中国1971红黄山16号               19   19          2016-6-23

SF4029   中国1971红-黄山16号7期           58   58   96       2016-6-23

SF4031   中国1971红黄山16号                            2016-6-23

SG1526   黄山16号4期                  9   9          2016-6-23

SG1527   黄山16号4期                                 2016-6-23

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