600028 : 中国石化关于“石化转债”赎回结果及摘牌的公告_交易所公告_市场

  保释金法典:600028 产权股票约分:奇纳石化 公报号:临 2015-14

  可替换用以筹措借入资产的公司债法典:110015 短期责任转变:石化转债

  奇纳石油化学工业使参与使参与有限公司

  运用着的“石化转债”赎罪出路及摘牌的公报

  奇纳石化董事会和有董事公约、给错误的劝告陈

  名家忽略或忽略,因此其目录的真理。、精密和完整性承当人称代名词和共同责任。。

  重要目录球杆:

  赎罪号码:527,760元人民币(52元),776,000元)

  赎罪基金总金额:人民币53元,348,元

  赎罪报应日期:2015年2月17日

  可替换用以筹措借入资产的公司债退市日期:2015年2月17日

  一、 宣告可替换用以筹措借入资产的公司债赎罪。

  (一) 赎罪担保的成功

  奇纳石油化学工业使参与使参与有限公司(以下约分公司) A 股产权股票自 2014 年

  12 月 12 日至 2015 年 1 月 26 日日夜夜继续 30 曾经有买卖日了。 15 买卖日的定居点归咎于。

  在敝公司上面 A 股可替换公司用以筹措借入资产的公司债(以下约分“石化转债”,可替换用以筹措借入资产的公司债法典 110015)

  今天产权股价(人民币) 元/股 130%(即人民币) 元/股,范围腰部

  《使参与使参与有限公司替换公司用以筹措借入资产的公司债招股说明书》,最初石化化

  有担保归还责任条目。

  (二)公报

  本公司第五届董事会第二十二次讨论论述经过了运用着的提早赎罪石化转债的

  鸟嘴相接触,确定行使本公司对石化转债的赎罪权,对赎罪自动记录器日自动记录器在册的石化转债

  整个地亲自,并担保董事长和/或董事长担保的一名董事详细使生效赎罪石化转债的

  中间定位事情。该公司是 2015 年 1 月 28 日、2015 年 1 月 29 日、2015 年 1 月

  30 日、2015 年 2 月 2 日、2015 年 2 月 5 日、2015 年 2 月 9 奇纳石油已于当天发布。

  化学工业使参与使参与有限公司运用着的使生效“石化转债”赎罪事情的公报》及后续球杆公报。其

  中:

  1、赎罪日期和赎罪目标:赎罪日期为 2015 年 2 月 11 日,赎罪目标是

  2015 年 2 月 11 close的现在分词形式后,Ltd奇纳保释金自动记录器结算使参与有限公司

  称“中登公司”)自动记录器在册的石化转债的整个持有人。

  2、赎罪价钱: 元/张(含今天货币利率),今天利钱包含税。。

  期内应计利钱的计算符号:IA=B× t/365

  i×

  IA:期内应计利钱;

  B:可替换用以筹措借入资产的公司债持有人持稍微可替换用以筹措借入资产的公司债总金额;

  i:可替换用以筹措借入资产的公司债现行融通票据货币利率;

  t:指的是利钱的天数。,即,从前番报应日期(2014) 年 2 月 23 日期:以眼前的货币利率换算

  回到白昼(2015) 年 2 月 12 有一天中现实的日历日(头归咎于嵌上)。

  期内应计利钱 IA= B× t/365=100××354/365= 元/张

  i×

  在附近的人称代名词出资者和保释金花费基金持稍微石化转债期内应计利钱,敝公司是秉承

  20%的协定费率是从所得税中扣除的量的。,现实赎罪价钱为 元/张;合格的海内平面

  构出资者(QFII)持稍微石化转债期内应计利钱,敝公司是秉承 10%的协定费率被扣缴。

  所得纳税后,现实赎罪价钱为 元/张;在附近的结束两种限制的出资者

  稍微石化转债,公司不扣缴所得税。,现实赎罪价钱为 元/张。

  3、赎罪报应日期:2015 年 2 月 17 日。

  二、 可替换用以筹措借入资产的公司债赎罪的出路与赎罪效应

  (i)直到够用 2015 年 2 月 11 日本去市场买东西过后在中登公司自动记录器在册的石化转债

  廉价出售是人民币。 52,776,000 元(527,760 张),占石化转债发行合计人民币 230 亿

  元的 ,替换为使参与的使参与总额为 4,623,769,047 股,占石化转债转股前本公司已发

  毛股 ,占石化转债转股后本公司已发行使参与总金额 ,本公

  资产存量做加法至 121,071,209,646 股。

  (二)2015 年 2 月 12 日起,石化转债(可替换用以筹措借入资产的公司债法典:110015)和石油化学工业转变。

  共享法典:190015)中止买卖和股权掉换。,任明碧还没有让 52,776,000 元(527,760

  张)石化转债被上冻。

  (三)赎罪

  1、赎罪号码:527,760 张(人民币) 52,776,000 元)

  2、赎罪基金总金额:人民币 53,348, 元

  3、赎罪报应日期:2015 年 2 月 17 日

  (四)这种赎罪对公司的印象。

  本公司这次石化转债赎罪号码为 527,760 张(人民币) 52,776,000 元),印象

  我公司筹资易弯曲的的现金流动量为人民币。 53,348, 元,不给公司风浪区沉重的的资产运用

  大印象。

  鉴于 2015 年 2 月 11 日本去市场买东西过后,本公资产存量做加法至 121,071,209,646 股,增

  做加法公司自有资产,预付了公司抵挡风险的才能。;同时,鉴于大写字母做加法,本公司每

  产权股票进项将被减少。。

  三、 可替换用以筹措借入资产的公司债赎罪的后续事项

  自 2015 年 2 月 17 日起,本公司的石化转债(可替换用以筹措借入资产的公司债法典:110015)、石化转

  股(转共享法典:190015)将在上海保释金买卖所摘牌。。

  本公报。

  承董事会命

  副总统、董事会写字台

  黄文生

  2015 年 2 月 12 日

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