券商产品净值一览(2016.06.23)

动产编码 动产约分                     单位净值 累计净值 日净值升压速度 关闭日期

865042   发亮公司债券成绩等级1-A1                          2016-6-23

865043   发亮公司债券成绩等级1-A2                          2016-6-23

870008   广发金管家瑰宝量子化避险                      2016-6-23

872002   广发金管家理财战略2号                     2016-6-23

880014   智远双周赢                   1        1        0            2016-6-23

900004   中国1971国际信托投资公司保证坚定的进项集中在地图上标出                  2016-6-23

900005   中国1971国际信托投资公司保证活跃的人施展集中在地图上标出                 2016-6-23

900006   中国1971国际信托投资公司保证偏爱的事物生长集中在地图上标出                 2016-6-23

900017   中国1971国际信托投资公司保证月月增益集中在地图上标出                  2016-6-23

909009   中国1971国际信托投资公司稳债1                            0            2016-6-23

909050   融富成绩等级1号A1                1        1        0            2016-6-23

909051   融富成绩等级1号A2                1        1        0            2016-6-23

909110   星理财1号                    1        1        0            2016-6-23

909115   星理财1号半载                1        1        0            2016-6-23

909142   星理财1号年落山              1        1        0            2016-6-23

909143   星理财1号月                  1        0        0            2016-6-23

916001   东方红基金宝集中在地图上标出                      2016-6-23

918004   东方红先锋3号集中在地图上标出                    2016-6-23

920002   中金产权证券精选集中资产办理在地图上标出              2016-6-23

920036   中金对冲8号                        0            2016-6-23

920037   中金对冲18号                       0            2016-6-23

920038   中金对冲15号                       0            2016-6-23

920039   中金对冲16号                       0            2016-6-23

920042   中金对冲17号                       0            2016-6-23

920043   中金对冲19号                         0            2016-6-23

920044   中金对冲20号                       0            2016-6-23

920070   中金指数的帮助1期                    0            2016-6-23

930601   金理财古典文学的结成基金集中在地图上标出                2016-6-23

940004   华泰紫金鼎步步为盈子集中在地图上标出               2016-6-23

940005   华泰紫金鼎如虎添翼子集中在地图上标出             2016-6-23

940006   华泰紫金鼎谋福桑梓子集中在地图上标出             2016-6-23

940007   华泰紫金优债精选集中在地图上标出                  2016-6-23

940011   华泰紫金某一时代的轮动集中在地图上标出                 2016-6-23

940012   华泰紫金龙-大中华集中在地图上标出                    2016-6-23

940027   华泰紫金避险                       0            2016-6-23

940052   半载发先                              2016-6-23

952007   国泰君安君富香江集中在地图上标出                    2016-6-23

952011   国泰君安君享坚定的公司债券                      2016-6-23

A50011   申万闭塞快利14天             1        1        0            2016-6-23

A5P01A   股债双丰11号A                             2016-6-23

A5P02A   稳赢1号A类                   1        0        0            2016-6-23

A60004   中投汇盈基金偏爱的事物集中在地图上标出                  2016-6-23

A60005   金中投构象转移晋级集中资产             0            2016-6-23

A60009   金中投左转舵                 1        0        0            2016-6-23

A60901   金中投左转舵X类              1        0        0            2016-6-23

A80001   中国1971红1号集中资产办理在地图上标出                 2016-6-23

A80002   中国1971红基金宝集中在地图上标出                     2016-6-23

A80003   中国1971红钱币宝集中在地图上标出         1        1        0            2016-6-23

A80006   中国1971红坚定的增长集中在地图上标出                    2016-6-23

A80007   中国1971红公司债券宝集中在地图上标出               0            2016-6-23

A90004   大通星海半月鑫               1        1        0            2016-6-23

ACC01A   股债双丰A类                               2016-6-23

ACC03A   股债双丰3号A                       0            2016-6-23

ACC04A   股债双丰4号A                              2016-6-23

ACC05A   股债双丰6号A                               2016-6-23

ACC06A   股债双丰7号A                              2016-6-23

ACC07A   股债双丰8号A                              2016-6-23

ACC08A   股债双丰9号A                              2016-6-23

AD0006   安信尊享生长集中在地图上标出                     2016-6-23

AD0015   安信尊享估价                             2016-6-23

B30003   旗峰避险感谢集中在地图上标出                      2016-6-23

B45038   国富雪霁公司债券成绩等级1期                         2016-6-17

B45040   国富雪霁公司债券成绩等级2期                         2016-6-17

B45042   国富雪霁公司债券成绩等级3期                           2016-6-17

B45044   国富雪霁公司债券成绩等级4期                         2016-6-17

B45046   国富雪霁公司债券成绩等级5期          1        1        0            2016-6-17

B51215   中国1971国际信托投资公司建投卓13-2-A15           1        1              2016-6-23

B51504   中国1971国际信托投资公司建投双季X4                            2016-6-23

B51505   中国1971国际信托投资公司建投双季X5                            2016-6-23

B51506   中国1971国际信托投资公司建投双季X6                            2016-6-23

B51507   中国1971国际信托投资公司建投双季X7                              2016-6-23

B51701   中国1971国际信托投资公司建投季享X1               82   82          2016-6-23

B51702   中国1971国际信托投资公司建投季享X2                            2016-6-23

B51703   中国1971国际信托投资公司建投季享X3                            2016-6-23

B51704   中国1971国际信托投资公司建投季享X4                            2016-6-23

B51705   中国1971国际信托投资公司建投季享X5                            2016-6-23

B51706   中国1971国际信托投资公司建投季享X6                            2016-6-23

B51707   中国1971国际信托投资公司建投季享X7                            2016-6-23

B51708   中国1971国际信托投资公司建投季享X8                            2016-6-23

B51709   中国1971国际信托投资公司建投季享X9                            2016-6-23

B51710   中国1971国际信托投资公司建投季享X10              1        1        0            2016-6-23

B51711   中国1971国际信托投资公司建投季享X11              2   2          2016-6-23

B51712   中国1971国际信托投资公司建投季享X12                           2016-6-23

B51713   中国1971国际信托投资公司建投季享X13                           2016-6-23

B60356   双季聚利1号概要的              47             2016-6-23

B60402   双季聚利2号概要的              21             2016-6-23

B60405   双季聚利3号概要的              2       97       2016-6-23

B60411   双季聚利4号概要的                    95       2016-6-23

B60419   双季聚利5号概要的                    96       2016-6-23

B80004   东吴钱4号集中在地图上标出                       2016-6-23

C10012   钱长安1号2期               2    3    0            2016-6-23

C10013   钱长安1号3期                       0            2016-6-23

C40042   财聚10号A                    2             2016-6-23

C40045   财通财聚11号A                             2016-6-23

C81024   长盛最初先                            2016-6-23

C81041   长盛最初概要的2期                           2016-6-23

C81067   卓粤11号7期1                 81   81          2016-6-23

C81068   卓粤11号6期A2                             2016-6-23

C81075   卓粤11号7A2                  49   49          2016-6-23

C81098   量子化对冲3期A                              2016-6-23

C81119   量子化对冲4期A                 2   2          2016-6-23

C81121   中城1号先                             2016-6-23

C81123   量子化对冲5期A                 1        1        0            2016-6-23

C81125   中国长城计算机集团公司量子化对冲6期A             1        0        0            2016-6-23

C81138   卓粤11号6A3                               2016-6-23

C81144   卓粤20号1期                  1        1        0            2016-6-23

C81146   卓粤20号2期                  1        1        0            2016-6-23

C81148   卓粤20号3期                  1        1        0            2016-6-23

C81150   新睿20号4期A                 1        1        0            2016-6-23

C81152   新睿20号5期A                 1        0        0            2016-6-23

C82007   中国长城计算机集团公司中新1号概要的                    0            2016-6-23

C84012   量子化对冲1期概要的                    0            2016-6-23

C84022   量子化对冲卓粤16A              1        1        0            2016-6-23

C84026   中国长城计算机集团公司量子化对冲2期A                   0            2016-6-23

C84049   中新2号概要的                               2016-6-23

C84067   卓粤11号3A3                  42   42          2016-6-23

C84068   卓粤11号3A4                  15   15   97       2016-6-23

C84069   卓粤11号4A3                               2016-6-23

C84070   卓粤11号4A4                        98       2016-6-23

C84071   卓粤11号4A5                  1   1          2016-6-23

C84072   卓粤11号5A3                  5   5          2016-6-23

C84073   卓粤11号5A4                               2016-6-23

C90002   中原保证炎黄二号灵活的施展                 2016-6-23

CC0020   多盈1号A                                  2016-6-23

CC0048   多盈优粤8号                                2016-6-23

CC0207   卓粤2号2期6                               2016-6-23

CC0208   卓粤2号2期7                               2016-6-23

CC0307   卓粤2号概要的7期                     95       2016-6-23

CC0308   卓粤2号概要的8期                            2016-6-23

CC0350   卓粤2号3期1                        0            2016-6-23

CC0566   岁岁盈X20                    1        1        0            2016-6-23

CC0580   岁岁盈X27                    1        1        0            2016-6-23

CC0583   岁岁盈X33                    1        1        0            2016-6-23

CC0585   岁岁盈X35                    1        1        0            2016-6-23

CC0598   岁岁盈X36                    1        1        0            2016-6-23

CC0602   岁岁盈X45                    1        1        0            2016-6-23

CC0603   岁岁盈X49                    1        1        0            2016-6-23

CC0604   岁岁盈X50                    1        1        0            2016-6-23

CC0605   岁岁盈X51                    1        1        0            2016-6-23

CC0631   岁岁盈X52                    1        1        0            2016-6-23

CC0632   岁岁盈X74                    1        1        0            2016-6-23

CC0633   岁岁盈X75                    1        1        0            2016-6-23

CC0662   岁岁盈X76                    1        1        0            2016-6-23

CF0021   美元稳逸2号概要的                           2016-6-23

D92024   金汇精选3号概要的                           2016-6-23

D92036   金汇精选4号概要的              9   9          2016-6-23

DB1007   国金多战略5号                             2016-6-23

DB6011   国金中国1971龙1期                6   6         2016-6-23

DB6015   国金中国1971龙2期                            2016-6-23

DB6016   国金中国1971龙3期                            2016-6-23

DE0009   国海金脱落9号                      0            2016-6-23

NB1A51   中银国际期货海河8号                           2016-6-20

S15653   中国1971红-安康一生题目                      2016-6-23

S36992   国泰君安君易智CPP            3    3    0            2016-6-23

S44196   中国1971红-安康一生1期                        2016-6-23

S49134   安康一生2号第4期                   -1       2016-6-23

S49135   安康一生2号第5期                          2016-6-23

S49140   中国1971红-黄山16号一期                         2016-6-23

S57766   中国1971红-安康一生2期                        2016-6-23

S57768   中国1971红-安康一生3期                       2016-6-23

S71171   安康一生优粤2号6期                           2016-6-23

S73119   中国1971红-国企改革题目1                     2016-6-23

S73120   中国1971红-国企改革题目2                     2016-6-23

S73172   中国1971红黄山16号第一期         2   2          2016-6-23

S78320   齐鲁青辰20号第1期                         2016-6-23

S78642   中国1971红黄山16号2期                         2016-6-23

S78643   中国1971红黄山16号2期            17   17   97       2016-6-23

SF1173   中国1971红-黄山16号6期                        2016-6-23

SF1174   中国1971红黄山16号               19   19          2016-6-23

SF4029   中国1971红-黄山16号7期           58   58   96       2016-6-23

SF4031   中国1971红黄山16号                            2016-6-23

SG1526   黄山16号4期                  9   9          2016-6-23

SG1527   黄山16号4期                                 2016-6-23

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